Monatliche Einkommensstrategien With Options

Eine der besten Einkommen-Strategien in der Welt durch StreetAuthority. August 30, 2013, 01:47:29 PM EDT Es begann als Herausforderung, ein erfolgreiches Handelssystem zu finden. Es erwies sich als eine der besten Einkommensstrategien der Welt. Von Juli 2012 bis Januar 2013 legte ich meine Instant-Income-Strategie durch einen Beta-Test, da die Leute bei ProfitableTrading über meine Schulter schauten. Die Ergebnisse waren sogar noch besser als ich erwartet hatte. Ich half Lesern Tausende von Dollar Einkommen auf meinem Weg zu einem 84-Gewinn-Rate zu generieren. Heres, wie ich es tat. Meine Instant-Income-Strategie ermöglicht Investoren, eine von zwei Dingen zu tun: entweder große Einnahmen zu verdienen. Oder kaufen Sie qualitativ hochwertige Aktien zu einem tiefen Rabatt. So oder so, seine in der Regel eine Win-Win. Es ist nicht für alle, aber ich denke, seine eine der intelligentesten, höchsten Prozentsatz, gewinnende Strategien in der Finanzwelt. Es geht um den Verkauf setzt auf unterbewertet. Hochwertige Bestände. Um zu recap, Put-Optionen geben den Anlegern das Recht - aber nicht die Pflicht - zu einem bestimmten Preis vor einem bestimmten Zeitpunkt zu verkaufen. Der Verkauf einer Put verpflichtet uns, diesen Bestand vom Put-Käufer zu erwerben, wenn er unter einem bestimmten Kurs (der Option s Basispreis) liegt. Wenn wir diese Verpflichtung akzeptieren, erhalten wir Bargeld. Oder Instant Income, im Voraus (bekannt als Premium). Meine Instant-Income-Strategie wird nicht mehr getestet. Vor sechs Wochen habe ich angefangen, eine Instant-Income-Handel jeden Mittwoch an eine Gruppe von Investoren. Weve schloß bereits zwei Geschäfte, und in beiden Fällen erzeugten wir Einkommen, ohne einen einzelnen Anteil Aktien zu kaufen. Noch besser, jeder einzelne Handel Ive empfohlen, ist derzeit den Handel über ihren Ausübungspreis. Ich erwarte die meisten, wenn nicht alle, der Optionen Ive empfohlen, nicht wertlos, was bedeutet, dass wir die Prämie als reinen Gewinn zu halten. Im schlimmsten Fall, könnte ich erforderlich sein, um Aktien einer Aktie Id wie zu besitzen sowieso kaufen. Und mit einem tiefen Rabatt. Denken Sie daran, für jeden Vertrag, den Sie verkaufen, können Sie aufgefordert werden, 100 Aktien der zugrunde liegenden Aktie zu erwerben. Um Ihnen zu zeigen, wie Investoren meine Instant-Income-Strategie nutzen, ist Heres ein Beispiel für einen offenen Handel in meinem Portfolio. Am 6. März, empfahl ich Leser verkaufen 26. April setzt auf Questcor Pharmaceuticals (Nadaq: QCOR) für eine Prämie von 1,30. Das ist eine Put, die am 20. April abläuft und die Verkäufer eine 1,30 pro Aktie Prämie zahlt, oder 130 pro Vertrag (ein Vertrag für 100 Aktien). Wenn Aktien der QCOR-Handel unter 26 am 20. April, sind auch Aktionäre auf Kostenbasis von 24,70 ein Anteil (26 - 1,30). Um diesen Handel zu initiieren, benötigen die meisten Makler eine kleine Anzahlung in Ihrem Konto, ähnlich wie eine Anzahlung auf ein Haus. In der Regel betragen sie etwa 20 des Betrags, den Sie für den Erwerb von 100 Aktien zum Ausübungspreis benötigen, was in diesem Fall 26 Jahre betragen würde. Dieser QCOR-Handel würde eine Margin-Einlage von etwa 520 pro Vertrag (2610020) erfordern. Das Geld wird zurückgegeben werden, wenn die Option wertlos läuft oder gehen auf den Kauf von Aktien. Als ich den Put verkaufte, handelte die Aktie bei etwa 30, so dass unsere 24.70 Kostenbasis einen 17.7 Rabatt darstellte. QCOR sprang auch ein attraktives Kurs-Gewinn-Verhältnis (P / E) unter 6. Im mehr als bequeme Besitz der Aktie, aber durch den Verkauf von Puts, sammle ich Instant-Einkommen, ohne Aktien direkt zu erwerben. Aktion zu ergreifen --gt Seine drei Wochen seit ich empfahl, dass der Handel, und seine gut tun. QCOR müsste in den nächsten 17 Börsentagen 18,6 fallen, bevor wir die Aktien kaufen oder platzieren müssen. Wenn die Option wertlos läuft, wed sammeln 130 in Instant-Einkommen für jede 520 beiseite legen. Thats eine 25 Rückkehr auf einem Handel, der 44 Tage dauerte. Wenn wir einen ähnlichen Handel alle 44 Tage wiederholen können, verdienen eine 207 Rückkehr auf unserer Kapital in 12 Monaten. Copyright 2001-2016 StraßeAuthority, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Option Strategien sind die gleichzeitige und oft gemischt, Kauf oder Verkauf von einer oder mehreren Optionen, die sich in einer oder mehreren der Optionsvariablen unterscheiden. Call-Optionen geben dem Käufer ein Recht zu kaufen, dass bestimmte Aktien zu diesem Option039s Basispreis. Put-Optionen geben dem Käufer das Recht, eine bestimmte Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Optionsstrategien erlauben es, von bullischen, bärischen oder neutralen Bewegungen des Basiswertes zu profitieren. Eine sehr geradlinige Strategie könnte einfach der Kauf oder Verkauf einer einzigen Option sein, aber Optionsstrategien beziehen sich oft auf eine Kombination aus gleichzeitigem Kauf und Verkauf von Optionen. Bei den eingesetzten Optionspositionen kann es sich um lange und / oder kurze Positionen in Anrufen und Puts handeln. Einige gute Option Strategien sind unten angegeben. Reverse Iron Kondor Strategie ist Setup, wenn der Investor kauft ein Out of the Money anrufen und verkauft einen noch höheren Strike aus dem Geld anrufen, kauft ein aus dem Geld gesetzt und verkauft einen noch niedrigeren Streik aus dem Geld gesetzt, alle Gleicher Basiswert und derselben Laufzeit. Wenn diese Strategie verwendet wird Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger nicht direktional ist, erwartet aber, dass der Kurs des Basiswertes entweder stark ansteigt oder stark nach dem Auslaufen sinkt. Aufbau der Strategie Diese Strategie hat vier Beine: Leg 1 Buy 1 OTM Call Leg 2 Verkauf 1 OTM Call mit noch höherem Basispreis Leg 3 Buy 1 OTM Put Leg 4 Verkauf 1 OTM Put mit noch niedrigeren Ausübungspreisen Credit Spread / Debit Spread Dies ist eine Debit-Spread-Strategie. Gewinnpotenzial Diese Strategie hat nur begrenzte Gewinnpotenziale. Wann ist diese Strategie rentabel? Diese Strategie macht maximalen Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers entweder höher ist als der Ausübungspreis der verkauften Kaufoption oder kleiner als der Basispreis der verkauften Verkaufsoption. Risiko In dieser Strategie steht dem Investor ein begrenztes Risiko gegenüber. Wann ist diese Strategie unrentabel? Der Anleger steht einem Verlust ausgesetzt, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers bei Verfall zwischen den Ausübungspreisen der Call - und Put-Optionen liegt. Short Straddle ist eine Strategie, bei der der Anleger gleichzeitig eine Option At the Money (ATM) und eine Option At the Money (ATM) Put für denselben Basiswert und denselben expirty anbietet. Verwendung dieser Strategie Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger auf das zugrunde liegende Wertpapier neutral ist und kurzfristig nur sehr geringe Volatilität erwartet. Wie baut man diese Strategie Diese Strategie hat 2 Beine: Leg 1 Verkaufen 1 OTM Call Leg 2 Verkaufen 1 OTM Put Credit Spread / Debit Spread Dies ist eine Credit Spread-Strategie. Gewinnpotenzial Das Gewinnpotenzial dieser Strategie ist begrenzt. Wann ist diese Strategie rentabel? Der Anleger erhält maximalen Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes zum Ausübungspreis der verkauften Optionen liegt. Risiko In dieser Strategie steht dem Anleger ein unbegrenztes Risiko gegenüber. Wann ist diese Strategie unrentabel? Der Investor steht für große Verluste, wenn sich der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers scharf in beide Richtungen bewegt. Sie können mehr Option Strategien über hier Fyers Optionen Trading-Strategien Optionen Rechner 911 Aufrufe middot Ansicht Upvotes middot Nicht für ReproductionKonsistente Renditen, proprietäre Strategie, hervorragende Ergebnisse. Tiefe Börsendirektionale Einsicht. Neue Oktober Option Handel kommen in Kürze. Im Vordergrund steht der Optionshandel für konsistente Renditen. Erhaltung von Kapital ist auch ein primäres Ziel. Unsere Strategie produziert hervorragende Ergebnisse bei steigenden Bullenmärkten. Diese Strategie ist auch ideal für sinkende Märkte. Das Fixieren von Geldern in langfristig stagnierenden Positionen ist eine Situation, die wir vermeiden wollen. Unser Ziel ist es, alle Mittelwerte zu übertreffen. Gewinne werden nicht wieder investiert 8211 das Ziel ist monatliches Einkommen, nicht jährliche Renditen. Monatliche Trading-Ideen haben ein Ziel von zweistelligen Renditen jeden Verstärker jeden Monat. Bei der Erreichung dieses Ziels wurde eine sehr hohe Erfolgsrate erreicht. Handel kann gegen die Position gehen. Es passiert nicht oft, aber es passiert. Wir sind nicht schüchtern über das Ziehen der Schnur und verlassen Positionen schnell. Holding zu gewinnenden Trades, und schließen Sie verlieren Trades, das ist eine kluge Strategie. Es ist tatsächlich die erfolgreichste Strategie. Theres immer eine neue Chance und wir übertreffen bei der Suche nach den besten Equity-Option-Spreadsituationen. Im Laufe der Jahre dieses System hat sich sehr geschickt bei der Umsetzung der besten Optionen-Trading-System. Werden Sie Mitglied und erhalten Sie den aktuellen Handel des Monats sowie den kommenden Handel des Monats. Letztes Jahr: Ein perfektes Jahr für 2015. Alle zwölf monatlichen Handelsideen waren rentabel, keine Verluste. Der 1 Options-Newsletter. Subscriber Handelsnachrichten beendeten das Jahr oben eine erstaunliche 159. Option Spread Strategies ist die führende strategieorientierte Web site, wenn es um konsistente Rückkehr mit Wahlen kommt. Wir führen unsere Abonnenten in Zeiten geringer Volatilität und hoher Volatilität. In regelmäßigen Abständen erforschen, diskutieren, spekulieren und prognostizieren wir Aktien - und Optionsbewegungen. Diese newsletter8217s Aktienoptionshandelswissen amp Sachkenntnis ist unübertroffen. Ich glaube, wir sind die 8216smartest Jungs im Room8217. Steadyfast zweistellige monatliche Renditen mit minimalem Risiko ist das Endergebnis Ziel. Das ist nicht einfach. Es gibt Schaukeln. Nicht alle Handel Ideen werden profitabel sein. Optionen sind von Natur aus volatil. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, eine starke Vorliebe für Profitieren auf einer konsistenten Basis hier. Timing ist entscheidend, wenn Handel Optionen. Einfach ausgedrückt, you8217ve fanden die besten Optionen Beratungs-Newsletter. 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Gewinn 14.2 Oct / Nov Gewinn 13.6 Nov / Dec Gewinn 19.0 2015 TOTAL 159 2014 Ergebnis Jan.-Ergebnis 3.0 Jan / Feb Ergebnis 1.5 Feb / Mar Ergebnis 15.0 Mar / Apr Ergebnis -32,5 Apr / Mai Gewinn 10,5 Mai / Juni Gewinn 25,0 Juni / Jul Gewinn 17,6 Jul / Aug Gewinn 17,6 Aug / Sept Rückkehr -23,4 Sept / Oct Rückkehr 16,3 Oct / Nov Gewinn 20,5 Nov / Dec Gewinn 16,3 2014 TOTAL 87,8 2013 Ergebnis Dez / Jan Ergebnis 17,6 Jan / Feb Gewinn 15,0 Feb / Mar Ergebnis 17,9 Mar / Apr Gewinn 14,7 Apr / Mai Rückkehr -43,5 Mai / Jun Gewinn 29,2 Juni / Jul Profit 15,6 Juli / Aug Profit 38,1 Aug / Sep Gewinn 17,0 Sep / Okt Gewinn 14,9 Okt / Nov Gewinn 15,0 Nov / Dec Gewinn 11,5 2013 TOTAL 122,2 41,7 im Jahr 2012 64,5 im Jahr 2011 136,1 im Jahr 2010 43,3 im Jahr 2009 -37,5 im Jahr 2008 Real Numbers. Real Profit. Bewährte Optionen StrategyOI Kommentar OI Strategien OI Ausbildung Premier Investor Couch Potato Trader LEAPS Händler Option Writers Geldautomat Covered Calls Ressourcen Erste Schritte Die Grundstrategie des monatlichen Geldautomaten ist wie folgt: 1. Wir werden zwischen 6-8 Credit-Spread-Spiele während empfehlen Den Monat, der als die EMPFOHLENE SPREADLISTE bezeichnet wird. Die NUMMER DER POSITIONEN, IN DER EMPFOHLENEN SPREADLISTE, basieren auf einem Portfolio mit einem 35.000-Mindesteigenkapitalwert, der entweder in Form von Barmitteln oder marginierbaren Wertpapieren erfolgen kann. (Bitte beachten Sie, dass abhängig von Ihrem Brokerage die erforderliche Mindestanforderung variieren kann.) 2. Diese RECOMMENDED-Spread-Liste besteht aus entweder gesetzten Credit Spreads oder Call Credit Spreads und kann auch eine von mehreren Indexoptions-Credit Spreads enthalten. 3. Diese Spreads sollten 2.000 - 2.500 in Prämie pro Monat auf der Grundlage von 10 vertraglich vereinbarten Positionen zu generieren. Kaufen Sie 10 ABC 30. Juli Anrufe zu OPEN (Kosten .25) Verkaufen Sie 10 ABC 25. Juli Anrufe zu OPEN (Gutschrift von .90) Erhalten Sie eine NET KREDIT von 0.65 4. Unser Ziel ist es, breitet sich weit genug aus dem Geld, wo beide Seiten Der Spread wird wertlos auslaufen und wir werden net die Gutschrift erhalten für jeden Handel. Als Gewinn. 5. Wir halten Sie auf dem Laufenden über die Lage der Positionen und informieren Sie über Änderungen oder Anpassungen, die wir in Bezug auf jede Position vornehmen müssen, die möglicherweise ein Verlust sein könnte. (Und ja, wir haben einige Verluste von ihnen Zeit zu Zeit). Während kein System 100 Gewinner garantiert jedem Handel. Wir glauben, dass die Erhebung von Prämien auf Kosten der Optionskäufer, die die Homeruns suchen, langfristig einen kontinuierlichen Cashflowgewinn haben wird. 6. Wir sind auf der Suche nach Rentabilität auf 80 bis 95 unserer Trades und halten unsere Verluste zu einem 2-1 oder 3-1-Risiko / Reward-Schaden-Verhältnis. Mit anderen Worten, wenn wir 2 von 10 Trades verlieren würden, mit 2-1 oder 3-1 Schaden-Verhältnis, sollten wir immer noch profitabel Monat zu Monat. 7. Darüber hinaus bieten wir eine Reihe von zusätzlichen Spreads, die Sie auch nutzen können. Allerdings werden diese Supplemental Spreads nicht eingehend befolgt und sollten als genau das angesehen werden, was sie als Ermessensspielräume auf Basis Ihrer individuellen Risikobereitschaft und Zinsen verwenden. 8. Unsere empfohlenen Stücke werden in der letzten Woche der aktuellen Gültigkeitsdauer ausgegeben (oder etwa fünf Wochen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer). So werden zum Beispiel die Oktober-Spreads um die Woche des 12. September ausgegeben. 9. In der Regel werden in der Regel 4-6 Positionen ausgegeben, wobei die verbleibenden Empfehlungen wenige Tage später ausgegeben werden. Allerdings können alle 6-8 Positionen auf der Grundlage unterschiedlicher Marktbedingungen der einzelnen Themen oder der Gesamtkondition oder Marktrichtung selbst ausgegeben werden. 10. Denken Sie daran, dies ist eine konservative Strategie, in der wir versuchen, Einkommen zu generieren, konsistente Einkommen auf einer sich wiederholenden Basis, dies ist keineswegs eine schnelle reichhaltige Strategie. 11. Unser Ziel zu wiederholen ist, durchschnittlich 2.000 - 2.500 monatlich Einnahmen aus den Optionsprämien zu erzielen, die wir aus unseren Spreads ausmachen, indem wir Verkäufer von Positionen sind, die aus dem Geld sind. In Wirklichkeit müssen wir nicht richtig sein, sondern nur entweder etwas richtig oder auch nur etwas falsch, und wir sollten noch profitabel sein. Ein seitwärts beweglicher Markt ist genauso wirksam für unsere Strategie wie ein Marktzugang in unsere Richtung. Das ultimative Ziel ist dasselbe. Wir wollen, dass die Positionen zum Zeitpunkt des Verfalls nicht mehr ablaufen. Die Bären-Call-Spread umfasst den Kauf eines Anrufs (höherer Streik) und der Verkauf eines niedrigeren Streikpreises. Dieser Spread erzeugt auch einen Kredit und der Betrag ist der maximale Gewinn im Spiel gewonnen. Der Spread bleibt profitabel, wenn die zugrunde liegende Wert - schöpfung unter dem niedrigeren Basispreis sinkt und das Ziel für beide Optionen wertlos ist. Diese Position erfordert die gleiche Sicherheit wie die Stier-Spread. Die Risk / Reward-Berechnungen sind: Maximaler Gewinn der Nettokredit erhielt Maximales Risiko / Sicherheitenanforderung Differenz zwischen den Ausübungspreisen - der Nettokredit erhalten Break-even Punkt der Preis des verkauften (Call) Streiks der Nettokredit Mehr Informationen über Sicherheiten Anforderungen Und Margin-Wartung finden Sie hier: www. cboe / tradtool / marginmanual2000.pdf Die meisten Options-Spread-Strategien nutzen die Gesetze der Wahrscheinlichkeit, indem sie es einem Trader ermöglichen, in einer direktionalen Option Positionen über längere Zeit zu bleiben. Sie tragen auch dazu bei, ein akzeptables Gewinnpotential aufrechtzuerhalten und gleichzeitig das kurzfristige Risiko zu reduzieren. Während es im Optionshandel keine perfekte Position gibt, lernen erfolgreiche Investoren, das Risiko so weit wie möglich zu verteilen und so die Auswirkungen unerwünschter Marktaktivitäten zu minimieren. Sie werden nicht in der Lage, vollständig zu eliminieren das Risiko, aber Sie können es viel mehr als ein unerfahrener Trader, der nicht alle verfügbaren Strategien zu reduzieren. Spreads und andere Kombinationstypen sowie alle Optionshandelstechniken müssen eine Art Ausgangspunkt haben, wenn sich der Markt, die Aktie und / oder der Sektor oder die Industriegruppe in die entgegengesetzte Richtung von dem, was erwartet wird, bewegt. Tatsächlich ist das Lernen, wann eine Abschlusshandlung zu initiieren, wahrscheinlich der wichtigste Aspekt, ein erfolgreicher Trader zu werden. Darüber hinaus hält der Erfolg einer Strategie mit hoher Wahrscheinlichkeit / geringer Profitabilität wie (OTM) Credit Spreads die Verluste auf einem Minimum. Es gibt nie große Gewinner, die großen Verlierer auszugleichen, so dass es einfach keine großen Verlierer sein kann. Offensichtlich wird ein gapping Problem gelegentlich auslöschen einen Teil der früheren Gewinne und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können. Gleichzeitig müssen Sie die verbleibenden Positionen effektiv managen oder es gibt keine Gewinne, um die (seltenen) katastrophalen Verlierer auszugleichen. Ein ausgebreiteter Trader hat viele verschiedene Alternativen, wenn die zugrunde liegende Emission in einer Kombinationsposition über den verkauften Ausübungspreis hinausgeht, aber in den meisten Fällen sollten vor diesem Ereignis geeignete Maßnahmen ergriffen werden, wenn das Problem eine technische Änderung im Charakter (wie z - Ausgabe einer Handelsspanne oder Schließung über / unter einem gleitenden Durchschnitt). Die meisten Methoden, um Gewinne zu erzielen und Verluste zu vermeiden, sowie Anpassungen vorzunehmen oder auf - und abzubrechen und in neue Positionen aufzusteigen, passen in eine von zwei Kategorien: eine vorgegebene Zielgewinn - oder - verlustgrenze oder einen technischen Ausstieg auf der Grundlage der Diagrammangaben Der Frage. Die erste Technik, die einen mechanischen oder mentalen Schließanschlag benutzt, um ein Spiel zu beenden oder einen Roll-out auszulösen, ist einfach, solange man sich an die anfänglich festgelegten Grenzen hält. Die alternative Methode, ein technischer Ausgang, ist schwieriger. Allerdings gibt es viele verschiedene Indikatoren zur Verfügung, um einen akzeptablen Ausgangspunkt bewegende Mittelwerte, Trendlinien und früheren Hochs / Tiefs zu etablieren, und mit dieser Art von Verlustbegrenzung System verlassen Sie das Spiel nach einer Verletzung eines vordefinierten Niveau . In jedem Fall sollten die abschließenden Geschäfte oder Anpassungen auf den bestehenden Markt-, Branchen - und Branchengrup - pen sowie den aktuellen Aussichten für das zugrunde liegende Problem und dem Verhältnis potenzieller Gewinne zu zusätzlichen Risiken beruhen. Ein herausragendes Prinzip, das neue Investoren nicht einhalten, ist die Notwendigkeit, eine grundlegende Ausstiegsstrategie zu skizzieren, bevor sie jede Position einleitet, um emotionale Entscheidungen zu beseitigen. Dieser Plan muss einfach genug zu implementieren, während die Überwachung eines Portfolios von Spielen in einem volatilen Markt. Darüber hinaus sollten diese Ausstiegs - / Anpassungsregeln für eine Reihe von Situationen gelten und darauf ausgelegt sein, Schwächen und Unzulänglichkeiten auszugleichen. Um auch langfristig wirksam zu sein, müssen sie formuliert werden, um Disziplin auf einer allgemeinen Basis zu unterstützen und gleichzeitig eine zeitnahe Erinnerungshilfe für schwierige Situationen zu bieten. Mit dieser Art von System adressiert eine Reihe von Problemen, aber das wichtigste Hindernis es beseitigt ist die Notwendigkeit der Beurteilung unter Feuer. Kurz gesagt, eine Sound-Exit-Strategie wird Ihnen helfen zu vermeiden, dass Ihr Portfolio zu übermäßigen Verlusten und das ist wichtig, weil die Wissenschaft des erfolgreichen Handels ist weit weniger abhängig von Gewinnen, sondern auf die Vermeidung übermäßiger Abflüsse. Spezifische Exit / Anpassungsstrategien Credit Spreads sind eine meiner Lieblings-Strategien und es gibt ein paar Möglichkeiten, um potenzielle Verluste zu begrenzen oder sogar Kapitalisierung auf eine Umkehrung (oder Übergang) zu einem neuen Trend. Mit bullish Credit Spreads gibt es drei gängige Methoden zu beenden oder decken eine Position zu verlieren und die Alternativen reichen von legging-out oder Rolling in eine langfristige Ausbreitung zu kurzschließen die zugrunde liegende Problem. (Bearish Spreads bieten ähnliche Anpassungsmöglichkeiten, aber mit Anrufen und Long-Stock-Positionen.) Die erste Alternative ist, einfach die Position bei einer Belastung zu schließen und registrieren Sie den Verlust. Oder Sie können eine beliebte Exit-Technik unter Tag-Händler, die (durch Kurzschließen der Aktie) die verkaufte Option, wie die Aktie bewegt sich durch den kurzen Streik. Dies ist eine großartige Methode für die Rettung auf ein Problem, in dem die Tendenz oder technische Charakter hat sich erheblich geändert aufgrund von Nachrichten oder Veranstaltungen, aber Sie müssen bereit sein, den Bestand im Falle einer Erholung zurückzukaufen. Eine andere Strategie ist es, einen Roll-out der Spread für einen kleinen Gewinn oder zumindest eine Break-even-Ausfahrt zu versuchen. Für den Roll-Out eines Credit-Spread (im aktuellen Verfallszeitraum) eine Order aufgeben, um die Short-Option zu schließen, wenn die Aktie unter technischer Unterstützung oder einer gut etablierten Trendlinie oder einem gleitenden Durchschnitt bei hoher Bandbreite abschließt. Es gibt sicherlich präzisere Signale, die verwendet werden können, aber diese einfache Technik basiert auf der Wahrscheinlichkeit, dass, sobald eine Umkehrung stattgefunden hat, die Aktie weiter in diese Richtung zu bewegen. Nachdem die verkaufte (kurze) Option zurückgekauft wird, warten Sie, bis der neue Trend an Dynamik verliert und verkaufen Sie die lange Position, um das gesamte Spiel zu schließen. Es ist eine schwierige Technik, wenn Emotion in die Formel eintritt, aber es funktioniert gut, wenn Sie es erfahren. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Verwendung der Methode bei bekannten Support-Ebenen oder nach offensichtlichen Umkehr-Signale, sonst sind Sie nur Spekulationen über die Aktien nächsten Schritt. Schließlich gab es eine modifizierte Version des Roll-out, die einen Übergang zu längerfristigen Optionen beinhaltet. Dieser Ansatz funktioniert am besten, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Emission in der Nähe des verkauften Optionsstreiks liegt, aber keine signifikante Veränderung des (technischen) Charakters erfahren hat. Um diese Strategie zu initiieren, wird der aktuelle Spread geschlossen und ein neuer Spread wird mit niedrigeren Streiks und / oder einem weiter entfernten Ablauf, in der bestmöglichen Kombination, die einen Kredit im Handel erzielen wird, geöffnet. Die optimale Anpassung würde die gleichen Streiks im nächsten verfügbaren Monat verwenden, so dass Sie die höchste relative Prämie verkaufen würden, ohne sich einer langfristigen Position zu stellen. Offensichtlich ist dieses Ergebnis nicht immer möglich, und ich warne vor der Verwendung dieser Technik auf alle, aber die meisten qualitativ hochwertigen (Blue-Chip-Portfolio) Fragen, wie Sie schnell aus der Abwärts-Marge laufen, wenn die Aktie weiter sinkt. Ein Gedanke, den ich in Bezug auf Positionsanpassungen (im Gegensatz zu Positionsausgängen) hinzufügen würde, besteht darin, dass die Entscheidung, die Sie zu einem bestimmten Handel treffen, in fast jedem Fall auf Ihrer Analyse des zugrundeliegenden Problems und Ihrer Prognose für die zukünftige Bewegung beruhen sollte. Diese Bewertung wird dann in die Risikobereitschaft für die Strategie und die spezifische Position, die Sie erwägen, berücksichtigt. Natürlich ist das eine sehr subjektive Aufgabe und der beste Rat, den ich zu diesem Thema gesehen habe: Wenn die Bedingungen diktieren, dass eine neue Position in der Ausgabe lebensfähig ist, basierend auf den grundlegenden / technischen Indikationen, der Größe der Prämie / Kredit und Ihre persönlichen Kriterien in Bezug auf die Gewinn-Verlust-Aussichten, dann sollte es als ein Kandidat zusammen mit anderen potenziellen spielen derzeit bewertet werden. Die große Sache über verbreitet ist, dass, sobald Sie sie verstehen, können Sie viele verlierende Spiele zu gewinnende mit der effektiven Nutzung von Stopps und durch rollen out-of / in neue Positionen, wenn die Aktie bewegt sich gegen Sie. Wenn Sie verlieren, zumindest haben Sie Ihre Verluste durch den Einsatz gegen eine andere Position reduziert. In allen Fällen, in denen ein Versuch, eine verlorene Position wiederherzustellen, gemacht wird, müssen Sie für weitere Drawdowns vorbereitet werden und haben gründliche Kenntnisse der Strategie. Auch, wie bei jeder Handelstechnik, muss es für Portfolio-Eignung bewertet und im Hinblick auf Ihre persönlichen Ansatz und Trading-Stil überprüft werden. Erläuterung der Beobachtungsliste: 1) Was ist die Kapitalanforderung und das Erfahrungsniveau für den Handel dieses Portfolios Anleger, die am MonthlyCashMachine Portfolio teilnehmen, sollten ein fundamentales Wissen über gemeinsame Optionshandelsstrategien und Positionenanpassungstechniken haben. Trader, die Optionen schreiben (auch diejenigen, die abgedeckt werden) sollten auch ein gründliches Verständnis der Margin Wartung Anforderungen und die potenziellen Verpflichtungen, dass der Verkauf einer nicht aufgedeckten Option beinhaltet. Weitere Informationen zur Margin finden Sie hier: Darüber hinaus sind alle Derivate-Händler verpflichtet, die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen vor dem Öffnen einer Position zu lesen. Hier ist ein Link zu diesem Dokument: Was die Kapitalanforderungen angeht, so können die Ziele des MonthlyCashMachine Portfolio in der Regel mit einem 35.000 Kontostand erreicht werden. Allerdings können große unerwartete Schwankungen auf dem Markt (oder ein bestimmtes Problem) zu Positionsanpassungen führen, die den Margin-Wartungsbedarf deutlich erhöhen. Wenn dies auftritt, kann es notwendig sein, zusätzliche Mittel zu sichern, um das Portfolio effizient zu verwalten. Händler, die nicht sicher sind, dass sie ausreichend kapitalisiert sind, sollten bei der Auswahl der Positionen sehr konservativ sein und die Anzahl der Verträge für eine bestimmte Emission reduzieren. 2) Wie wählen Sie die Positionen im MonthlyCashMachine Portfolio - was sind Ihre primären Auswahlkriterien Bei der Auswahl der Portfolio-Kandidaten, suchen wir in der Regel nach Positionen, die einen minimalen potenziellen Gewinn von 3-4 pro Monat (annualisiert) mit Abwärtsschutz bieten Mindestens 10. Mit Credit Spreads können wir uns auf Out-of-the-money Positionen mit einer sehr hohen Gewinnwahrscheinlichkeit konzentrieren, die manchmal so hoch ist wie 90, was etwa der 2. Standardabweichung einer Normalverteilung entspricht. (Für diejenigen unter Ihnen, die Statistiken, der Markt bleibt fast immer innerhalb der 2. Standardabweichung einer normalen Verteilung). Offensichtlich wäre es toll, wenn jeder veröffentlichte Position in dieser Kategorie waren, aber da das nicht möglich ist, ist die beste Vorgehensweise, Trades, die eine günstige Balance zwischen Gewinnwahrscheinlichkeit und potenzielle Abwärtsrisiko bieten wählen. Das ist die eigentliche Herausforderung in jeder Form des Handels und obwohl wir versuchen, nur Spreads zu identifizieren, die die festgelegten Ziele zu erreichen, ist nicht jedes Spiel ein Gewinner, so dass das Hauptziel ist es, Verluste zu begrenzen und enge Positionen zu verlieren, bevor sie teuer werden, bewahren Sie Ihren Handel Kapital für den nächsten Erfolg. 3) Was ist das Ziel Kredit-und warum Sie auflisten, dass Preis für jede Position Viele unserer Abonnenten sind weniger erfahrene Händler, die einfache, leicht verständliche Strategien benötigen und eine der ersten Fähigkeiten, die Teilnehmer lernen müssen, ist eine positive Öffnung Handel auszuführen. Eine gute Technik zur Initiierung einer Kombinationsposition, wie z. B. eines Credit-Spread, besteht darin, den Auftrag als Netto-Kredit (oder mit bestimmten Strategien einer Nettoverschuldung) für beide Positionen in dem Spread zu platzieren. Wenn eine neue Spread-Position aufgeführt wird, schließen wir ein vorgeschlagenes Nettokreditziel ein, um Händler zu helfen, die Position zu öffnen. Dies ist einfach ein empfohlener Einstiegspunkt nur eine Meinung darüber, was ein Händler als Anfangsgrenze für die gespreizte Bestellung verwenden könnte. Es sollte ein vernünftiger Preis sein, um das Spiel auch mit kleinen Änderungen in der Aktie und Option Anführungszeichen zu initiieren. Der Zielpreis ist immer kleiner als die geraden BID / ASK-Nummern (nicht bezahlen Marktpreis für Spread-Bestellungen) und in der Regel können Sie erwarten, zu rasieren 0,10-0,20 aus dem zusammengesetzten BID / ASK Preis beim Öffnen oder Schließen auch die kleinste Streubestellung . Die Marge kann je nach Preis der Optionen, sei es ITM oder OTM, der verbleibende Zeitwert, die Volatilität der Aktie etc. mehr oder weniger sein. Das veröffentlichte Ziel soll den Anfängern eine Vorstellung vom Wert geben Der Spread, weil die Option Preise sind immer unterschiedlich am nächsten Tag. Natürlich müssen Sie dieses Ziel je nach der Aktivität der zugrundeliegenden Emission, dem Handelsvolumen seiner Optionen oder der impliziten Volatilität der gehandelten Serien anpassen. 4) Woher wissen wir, wann eine Position beendet werden soll Spreads und andere Kombinationstypen sowie alle Optionshandelstechniken müssen eine Art von Positionsschließmechanismus haben, wenn der Markt, der Bestand und / oder der Sektor sich im Gegenteil bewegt Richtung von dem, was erwartet wird. Die meisten Methoden, um Gewinne zu erzielen und Verluste zu vermeiden, Anpassungen vorzunehmen oder auf neue Positionen zu rollen, passen in eine von zwei Kategorien: eine vorgegebene Zielgewinn - oder - verlustgrenze oder einen Exit-Trade auf der Grundlage der historischen Kurse / technischen Charakter der zugrunde liegenden Frage. Das einfachste System für gerichtete, optionale Strategien beinhaltet einen mechanischen oder mentalen Stop, um die Position zu schließen (oder einen Roll-out zu einem neuen Spiel einzuleiten). Technische Analyse - gleitende Durchschnitte, Trendlinien und vorherige Höhen / Tiefs - wird in der Regel verwendet, um den Ausgang oder Stop-Punkt zu etablieren und mit dieser Art von Verlustbegrenzung System schließen Sie einfach die Ausbreitung, nachdem die zugrunde liegende Aktie verletzt die pre Bestimmt. Wenn Sie sich anpassen oder in eine neue Position vorstoßen, berücksichtigen Sie immer die bestehenden Markt-, Branchen - und Branchengrup - pen sowie den aktuellen (technischen) Ausblick für das zugrunde liegende Thema und das Verhältnis potenzieller Gewinne zu zusätzlichem Risiko. Weitere Informationen zu Techniken zur Positionsanpassung finden Sie im Strategie-Tutorial unter: www. optioninvestor / premium / 89 / tutorial. aspx 5) Stellen Sie Portfolio-Daten für Auto-Trading-Services zur Verfügung Nein, derzeit nicht. Allerdings gibt es Pläne, die Dienstleistung zu einem späteren Zeitpunkt anzubieten. Weitere Informationen zu diesem Thema werden veröffentlicht, sobald es verfügbar ist. OPTIONSSTRATEGIEN ZUR ERZEUGUNG EINES MONATLICHEN ERTRAGS Dies sind die grundlegenden Optionsstrategien, die wir bei OptionsQuest einsetzen, um ein monatliches Einkommen zu erzielen. Die beiden letzten Strategien, Hedging und Debit Spreads, sind nicht Einkommen produzieren, aber sie sind nette Strategien, um vertraut zu sein. Wir verwenden sie nicht sehr oft, nur wenn die Marktbedingungen stimmen. Wenn wir eine Option gleichzeitig kaufen und verkaufen, schaffen wir eine sogenannte Optionsspread. Abhängig von den gewählten Streiks und dem Ablaufmonat der Optionen gibt es verschiedene Arten von Optionsspannen. Sie werden als Vertica l eingestuft. Horizontale und diagonale Spreads. Hier geht es vor allem um Vertical Spreads. Sie werden Vertical Spreads genannt, weil die Ausübungspreise, die wir kaufen und verkaufen, vertikal in der Optionskette angezeigt werden. Die verbreiteten Optionen. Alle Put-Optionen, wenn sie verkauft werden, sind grundsätzlich aufgedeckt puts. Heres die Definition eines Covered Put: eine Put-Optionen-Position, in der die Optionen Schriftsteller ist auch kurz in den entsprechenden Bestand. Für alle praktischen Zwecke ist es nicht sinnvoll, die zugrundeliegende Aktie kurz zu halten und eine gedeckte Put zu verkaufen, da dies die Risikoexposition verdoppeln würde. Also, abgedeckte Put verkauft wird selten als Option verkaufen Strategie verwendet. Der Verkauf von ungedeckten Puts ist eine häufigere Strategie. Es gibt 2 Arten von ungedeckten Putts. Die Covered-Call-Strategie beinhaltet den Besitz einer Aktie (oder eines anderen möglichen Basiswerts) und Verkauf einer Call-Option gegen die Aktie, die wir besitzen. Sie werden Abgeleitete Anrufe genannt, weil wir die Aktien in unserem Konto besitzen und unsere Position ist abgedeckt. Wir verwenden ein Beispiel, um es leichter zu verstehen, diese Strategie. Nehmen wir an, dass wir 100 Aktien von McDonalds besitzen und dass wir sie bei 80,00 je Aktie gekauft haben. Wir sind mäßig bullish auf McDonalds, aber es geht seitwärts für die letzten Paare. Hedging und Spekulationsstrategie Das größte Merkmal der Optionen ist ihre Vielseitigkeit. Wir sind alle vertraut mit ihrer Spekulation Aspekt, wenn wir lange Anrufe zu kaufen und setzt die Vorhersage entweder eine Zunahme oder Abnahme eines Aktien künftigen Preises. Neben Spekulationen können Optionen als Schutzmaßnahme genutzt werden, um mögliche Verluste aus einer bestehenden Aktienposition (oder einem Basiswert) zu versichern. Wenn wir ein Schutzpaket kaufen, sichern wir eine langfristige Position in unserem Portfolio. Wenn wir einen schützenden Anruf kaufen, sichern wir eine kurze Position. Eine schützende Put oder Call hat unbegrenzten Gewinn. Debit Spreads sind eine ausgezeichnete Strategie zu verwenden, wenn wir eine direktionale Markt-Bias haben. Sie sind mehr spekulativ in der Natur und wir verwenden sie sparsam (wir sind nicht direktionale Händler) i nstead Kauf individuelle Anrufe und puts. Sie sind sehr nützlich, wenn wir mit höheren Preisen zu tun haben, wie Google, PriceLine, Apple, MasterCard etc. zu kaufen oder zu verkaufen oder zu verkaufen und zu verkaufen diese höhere Preise ist sehr teuer. Mit einem Debit-Spread, die Prämie erhalten wir aus der kurzen Option, die wir verkaufen.